Мысли Вслух №32

1. Зарубежные площадки.
Я считаю что неделя для них весьма позитивна, хотя кроме как по Америке на недельном графике этого не скажешь.. А дело все в том что в Америке в пятницу вышли плохие стат данные по рынку труда, очень плохие с понижением предыдущих результатов(уточнением предварительных данных вниз).
Такими делами давно никого не удивишь, чем хуже с занятостью в США тем лучше рынкам. Как так? Просто. Теперь вместо доминируешь убежденности что ставку повысят в Сентябре, появляются предположение о QE4 вместо роста ставки. Большинство уже не ждет роста ставки в этом году.
Мировые площадки помимо США это новость отыграть не успели, т.к. первой реакцией на плохую статистику были таки наивные продажи. Я думаю что следующая неделя будет позитивна для большинства площадок, не минуя и нас.Inline image 1

2. Нефть.
Очередная колбасня на месте, еще сожженное время на фоне падающей добычи. Буровые в США упали до минимумов с 2012. Мой базовый сценарий о конце года более 70-и. Не значит что я буду прав, и я даже не собираюсь это торговать. Но ориентир-то нужен.

3. Рубль-
В целом за нефтью, но не так чтобы очень. Прогноз тем не менее соответствующий нефти, думаю рубль будет укрепляться. Еще момент, мне кажется корреляция вырастет когда будет пробой выше 60-и, и потом упадет когда ЦБ решит что рубль силен достаточно.

4. Наши площадки-
Можно было-бы сказать что все закрылось ужасно, и в понедельник нас ждет падение(если смотреть на график основной сессии). Но если глянуть на фьючерсы, и знать что было на западе а так-же как отреагировала нефть на буровые- становится ясно что последний день падение цены отыграли УЖЕ. На мой взгляд есть все причины ждать дальнейшего роста.

5. Разное-
Очень неоднозначная для нас тема в Сирии, то что Сирия с поддержкой нас и Ирана сильнее нынешних повстанцев сомнений никаких не вызывает. Вопрос в том на сколько им увеличится поддержка со стороны тех кто заинтересован в устранении Ассада. Но в целом Россия(всех высоко-духовно-моральных прошу дальше не читать) в выигрыше при любом раскладе кроме быстрого поражения: если там реально полыхнет, то может сильно подорожать нефть) которая с лихвой окупит военные затраты.
Из печального, потенциально новые враги, и естественно если какие-то микровероятности на совсем плохой исход вроде прямого конфликта с западом. Последняя вероятность микро т.к. боятся такого конфликта все стороны.

6. Мои дела и позиции-
Я опять чуть-чуть поднакосячил, хотя неделя была бы в убытках и без этого. Я умудрился нажать "не ту кнопку", продажа вместо купли. Обошлось почти в 1% депо(заметил сразу, но ликвидность, плечико..).
Моя единственная позиция(из тех что не куплены как долгоиграющие инвестиции)- СберП. Если компания заплатит дивиденд по 25% МСФО, его можно будет ждать более двух рублей следующим летом. Через год уже более пяти, все это на снижении инфляции и ставок в рамках лет. Потенциал цены сотни % в масштабах лет, и хотя-бы до 70-и до конца года. 60 хочу на следующей неделе.

 

Оригинальный пост в группе с возможностью комментировать: здесь.

Мысли Вслух №32
← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную