Мысли Вслух №33

1. Зарубежные площадки. Выглядит в общем очень неплохо, считаю что идем к историческим хаям по S&P, и ползем вверх по всем остальным. Основная причина по моему мнение заключается в том что инвесторы считают что повышение ставок ФРС сильно откладывается. Я солидарен с рынком по этому поводу.

2. Нефть. Буровые падают, добыча в США падает, инвестиции в целом по миру мне думается падают*. Цена наконец-то начала реагировать на эти факты так как я жду уже около месяца: ростом. Кстати, в пятницу "совет федерации" США одобрил снятие запрета на экспорт нефти из США, но такой расклад не нравится Обаме, и он может наложить на него вето. Более того WSJ цитирует какую-то шишку которая убеждение что инициатива не пройдет в конгрессе. В таких делах на моей памяти WSJ неплохо попадают, и запрет в ближайшее время снимут вряд-ли. На этих новостях спрэд между brent и WTI слегка в течении недели думаю вновь чуть расширится. Жду дальнейшего роста нефти, и все еще(естественно) считаю что новых низов у нас не будет, хотя может быть все. Мой базовый сценарий продолжение роста.

3. Рубль. За нефтью будет дорожать, 60 поддержка которая не устоит при укреплении нефти. Думаю более сильной поддержка может быть около 55, и цена сильно ниже которой не вижу сценариев это 50. Даже при нефти 100, ЦБ не пустит рубль в такое укрепление. Думаю что на следующем заседании 30 октября ставку понизят где нибудь на 0,5%. Зависит от нефти.

4. Наши рынки. ММВБ продемонстрировал не хилый рост, валютный индекс вообще прострелил вверх на 15%. RTS пойдет за нефтью, а ММВБ подошел к моему любимому уровню которые все никак не может пробить. В очередной раз, может теперь? :)

 

5. Конкретные акции. Нравится внутреннее потребление, не нравятся не нефтяные экспортеры. Держу Аэрофлот, СбербанкП и Лукоил. Не нравится к примеру ГМК. Речь сроке в неделю, кроме СберПа. Этот хорош на всех промежутках: от часа до жизни. Недавно писал что жду СберП до 70-и в этом году, это не значит что по 70 я его сдам. Более того, в долгосрочной перспективе акция стоит дороже ста, я сильно удивлюсь если за 2016г дивиденд будет менее 5р. С ДД 5%, что с более низкой инфляцией и более низкой ставкой даже много, цена выходит более 100. Причиной резкого роста считаю вышедший отчет дохода банка за сентябрь(или август?) по РСБУ. Не нужно быть гением чтобы понимать что банк выйдет на докризисную прибыль, а потом быстро ее обгонит. Так-же ясно что Сбер будет первым кто все это сделает.. Вот рынок в процессе осознания очевидного.

6. Личное. У меня прибыльная неделя, все дни в +. Очень доволен собой на эмоциональном фронте- я давно не могу заметить чтобы эмоции влияли на сделки(как минимум не сильно), годы общения с рынком не проходят зря. А из печального, в течении месяца у меня были две ошибки класса "не то нажал", каждая из которых обошлась приблизительно в 1% депо. Одна из таких была на этой неделе: хотел уменьшить размер позиции по СберП, скинуть 20% того что есть. Лишний нолик, скинул 200%. Откупать пришлось дороже.

*- Не изучал вопрос достоверно, обрывки доходят.

 

Оригинальный пост в группе с возможностью комментировать: здесь.

← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную