Мысли Вслух №34

1. Зарубежные площадки- Графики мне нравятся, из фундамента полагаю что все еще играют отсрочки повышения ставок ФРС. Неделя S&P на графике выглядит хорошо, DAX-a чуть хуже но тоже не плохо, Шанхай наконец-то пытается выбраться выше. В общем все прекрасно.

2. Нефть- Буровые продолжают сокращаться, глобальный годовой прирост добычи теперь гораздо меньше прироста потребления. текущая цена ниже цен по которым многие добытчики готовы вкладываться в добычу... В общем ничего нового. Недельные графики очень не однозначные, с одной стороны неделя красная с другой закрыта далеко от дна. Дневной график намекает на 53 в ближайшей перспективе по Brent(Brent Oil Futures - Dec 15 (LCOZ5)).

Сегодня в соответствии с графиком принятым этим летом происходит "день реализации", когда Иран начнет реализацию тех вещей о которых договорились летом. Через шесть недель реализацию должны проверить, 15-ого декабря будет заключение комиссии которая этим занимается после чего можно будет снять санкции с Ирана. Думаю что если все будет протекать в соответствии с графиком, это окажет определенное давление на цены на нефть.

3. Рубль- В целом рубль естественно продолжает бегать за нефтью, но как я писал некоторое время назад- даже без удорожания нефти, при стабилизации ее цен рубль скорее всего будет вяло укрепляться. На этой неделе нефть подешевела, а рубль чуть-чуть укрепился. У меня нет причин думать что что-то с рублем изменится, будет бегать за нефтью, а без особых изменений в цене нефти будет чуть-чуть укрепляться. Из фундаментальных причин на такой расклад дел- уменьшение долгового валютного бремени(долги выплачиваются), и гигантский дисбаланс цен у нас и за рубежом. Очень много что у нас слишком дешево, и говорить что импортозамещение не влияет не курс будет очень не правильно.

4. Наша площадка- ММВБ в очередной раз не пробил 1750, и как и раньше- пробой вопрос времени. Из конкретных акций, все еще ОЧЕНЬ нравится СберП.
Подумываю об Мвидео, бумага нравится как фундаментальная инвестиция, и нравится график. Более того есть фундаментальные причины ждать роста именно в ближайшие месяцы, т.к. есть хорошая вероятность что будут дивиденды за 9 месяцев: во первых так было год назад, во вторых такая уж сезонность у этого бизнеса. Четвертый квартал сопоставим по прибыли с оставшейся частью года. Поглядываю на Мечел: график выглядит так что может проколоться до низов прошлого квартала, там его быть может стоит прихватить.

5. Личное- пятницу около закрытия, по цене закрытия закрыл Аэрофлот. Продержал неделю, собрал почти 20%(41,2 => 48.9). Давно не ловил таких вкусных движений. :)
Буду рад перезайти если график подскажет вход.
Часть недели упустил рост СберП, внутри дня в четверг он выглядел так что хочет упасть. И я сдал часть позиции, пришлось откупать сильно выше. Сейчас свободную маржу составляет более трети депозита, что с учетом того что половина депозита в относительном неликвиде- довольно много.

Всем грамотных, спокойных и взвешенных решений.

 

Оригинальный пост в группе с возможностью комментировать: здесь.

← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную