Мечел на Новый Год

Сегодня избавился от Мечела, зафиксировал микроприбыль по цене ниже цены закрытия. Причина в том что прошлой ночью провел следующий анализ:

В этом месяце выйдет отчет Мечела, когда именно я не знаю. Отчет за второй квартал 2015, за обведенный синим овалом период на графике доллар/рубль.

Мечел это металург с большой добычей угля. Мы знаем что дном цены угля был конец второго(июнь), начало третьего(июль) квартала. Данные во втором графике(ссылки на источник справа в моей группе).

В дополнение к этому, мы знаем что Мечел получал огромные штрафы за просрочки по кредитам. В Q&A отчета КВ-1, менеджмент говорил что они будут списаны. Но, я предполагаю что для списания нужен не договор договорится, а подпись на бумаге. Две из подписей(с ВТБ и ГПБ) приходятся на КВ-3, Сбер вероятно останется на КВ-4.

И так, что мы имеет к сентябрьскому отчету за КВ-2? Рост просрочек, сильный рубль, дно угля. Будет ли отчет хорошим? Я не думаю.

Что мы имеем к декабрьскому отчету? Слабый рубль июля по сентябрь, подписание с ВТБ, и ГПБ(т.е. списание штрафов). Вероятно новость о подписи со Сбером.

Т.е. в декабре можно ждать рекомендаций на покупку аналитиками, понимание не банкротства. Рост к звездам.

Вывод? Перед тем как быть выше, Мечел будет ниже. Дно вероятно будет в октябре. После отчета за КВ-2 можно начинать брать(ну или держать и держать).

Всем грамотных сделок.

 

Оригинальный пост в группе с возможностью комментировать и двумя скринами из отчётов: здесь.

← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную