Мысли Вслух №10

1. Геополитические факторы. Рынок продолжает отыгрывать их "успокоение", и на мой взгляд он прав.

2. Нефть. На этой неделе она не отросла, но и не упала. Я бы оценил прошедшую неделю как установку нового Higher High, & Higher Low. Т.е. вяленький трендик на рост, возрастом шесть недель(кстати формально являющийся бычьим рынком) продолжается. Тем не менее я умудрился запороть свой нефтяной эксперимент, хотя если отнестись к FX кухне как к казино, то потратить в нем столько денег сколько планировалось можно считать не самым плохим результатом.

3. Рубль. Рубль продолжает укрепляться, и в моих глазах есть только одна сила которая с большой вероятностью объявится и даст ему по шапке: наш ЦБ. Некие ребята с горы во власти уже жалуются что рубль слишком сильный, и я допускаю что ЦБ может разделить их точку зрения. Даже если он не займется скупкой валюты, то вероятно он понизит ставку более чем на один п.п. 30-ого в Четверг.

4. Отрасли. В следствии продолжающегося укрепления курса рубля, мне кажется акции класса "внутреннее потребление" опять будут в цене. С Экспортерами соответственно не так хорошо, хотя за нефтью вверх с большой вероятностью поползут нефтяники. Кроме Сургутапрефа)

5. Разное. Про Сбербанк. Он имел сильную корреляцию с курсом рубля(сильнее рубль, выше Сбер.) что неудивительно для акции категории "внутреннего потребления". Кстати, на этой недели корреляция может сломаться если рубль ослабнет в следствии более сильного чем ожидается понижения ставки. Если рухнет нефть или полыхнет Украина Сбер вероятно сходит вниз. Да, и кажется он отыграл низкий дивиденд за 2014г, и наверное можно брать преф. Кстати о Черкизово который я так люблю. Ему фиолетово что с рублем я полагаю. Можно просто брать надолго. Эти две бумаги я готов рекомендовать своей бабушке как инвестиции на годы, с учетом нынешней цены.

6. Личное: Держу Мосэнерго, Черкизово, ОАК, АвтовазП, Аэрофлоот, ОГК2, МечелП. Кстати это на две бумаги больше чем я "люблю". Сильно нравятся Мосэнерго, Аэрофлот, АвтовазП и МечелП. Вероятно подрежу в их пользу ОАК и ОГК. Интересное в Четверг- Ставка, Интересное в Среду и в Четверг- отсечки по дивам. Во вторник - интересное по Мечелу (МСФО 2014).

П.С:
Пардон за язык.. Что-то не спится, значит написать надо сегодня т.к. утром я встану скорее всего минут за 5 до открытия.

 

Оригинальный пост в группе с возможностью комментировать: здесь.

← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную