Мысли Вслух №19

Греция. Самая шумная новость сейчас - Греция. Она опять являет собой больший риск и очень много неопределенностей. Подробнее - здесьСейчас в Греции референдум после которого опять ничего не ясно. По сути единственное что он даст, это более сильную переговорную позицию Ципрасу(их премьер министру) чтобы выторговать себе лучшие условия. Если Греция даже выходит, то скорее всего Европа предпримет реальные шаги по недопущению катастрофы, там не идиоты сидят. Которым впрочем может быть сложно договорится. Иными словами есть очень большой риск, который может реализоваться с очень маленькой вероятностью. Кстати быть может я не стану даже при таком раскладе продавать Мечел, но банки вероятно сбросил-бы.

Глобальные площадки- Шангхай продолжает падать, что вполне естественно после роста в сотни процентов на заемных средствах физиков. Падение может продолжится, но нет причин быть уверенным что мы видели хай этого года по Шанхаю. S&P не хило откатил, но вполне может продолжить восхождение, особенно когда(если) станет ясно что греческая эпопея продолжается еще неопределенный период.

Нефть- Здесь довольно интересно, и в отличии от двух предыдущих пунктов здесь есть что ловить трейдерам ММВБ. В мире несмотря на всю мою уверенность что уже в июне потребление превысит добычу, этого не произошло. Теперь цена наконец-то напомнила об этом досадном факте. Нефть пробила коридор вниз, закрыла неделю на лоях и вероятно посыпется дальше вниз.

Рубль- Благодаря стараниям ЦБ, и особенно съезжанию нефти рубль скорее всего быстро и скоро отправится к шестидесяти за доллар. При таком раскладе просрочки банков вероятно будут расти вместе с падением покупательской способности населения и бизнеса. Выгода достанется экспортерам, в т.ч. закредитованному в рублях Мечелу.

Разное- Покапался в отчетности пары банков за первый квартал.. С нетерпением жду отчета за второй, покупать пока явно рано и я ожидаю что сначала должно стать хуже перед тем как будет лучше. Просрочка растет даже у Сбера, под резервы отдалась новая сотня миллиардов рублей. Думаю из интересных бумаг могут быть аграрные компании и экспортеры цена которых низка. Еще для разнообразия, мне кажется интересной бумага Мвидео. Да импортер(в основном), но тем не менее очень конкурентоспособный а номинально меньше тратить на электронику мы всеравно не будет. С учетом этого факта можно начинать собирать бумагу под дивиденды которые могут быть промежуточными или-же годовыми, через год. Можно надеяться рублей на 25+ дивидендов, и рост котировок. Еще безусловный мой фаворит это Черкизово, мясо мы есть не перестанем. Из экспортеров держу проблемный Мечел.

Личное- Добрался до открытия ИИС, на следующей неделе пойду забирать бумаги и переводить деньги. Открыл со Сбером. Брать буду Черкизово, Мвидео и может пару рисковых веньчуров типа ОАК и Арсагера.

 

Оригинальный пост в группе с возможностью комментировать: здесь.

← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную