Мысли Вслух №20

1. Глобальные площадки- Рынки Шангхая и США закрыли неделю очень позитивно, на оптимизме что с Грецией все будет хорошо. Теперь это вопрос опять маячит. Думать что к S&P пришла коррекция пока рано. Шангхай вероятно развернулся на новые хаи.

2. Греция. Сейчас это конечно главное событие. Если результат будет плохим, рубль ослабнет и определенный удар примут на себя банки. В целом если вы инвестор который взял и держит, то парится абсолютно ни к чему, можно сидеть и ждать. Но если есть ликвидные активы, и желание понажимать кнопки, то вот несколько флажков:
А) Если Греция в парламенте ратифицирует европакет, то это хорошо(рубль и банки вверх)). Чем больше депутатов за, тем лучше. Всего их 300 в парламенте.
Б) Если вопрос ратификации отправят на референдум, это ОЧЕНЬ плохо, т.к. скорее всего греки его не примут, хотя на самом деле здесь вопрос не банальный. Может и примут если Ципрас попросит, но первая реакция почти наверняка будет плохой.
Г) Время это "плохо", т.к. его мало. Каждый день просрочки приближает выход из еврозоны.

3. Нефть-Забавно с Ираном, "почти договорились" уже месяца 3-4. Может еще пол года уйдет чтобы понять что Иран вертел всех и хочет ядерное оружие. Может договорятся завтра. Договоренность может сильно обрушить брент. Кстати это значит что Саудиты очень не хотят чтобы с Ираном договорились. Да, главное мы все еще добываем больше чем потребляем, т.е. нет причины ждать скорого восстановления цен.

4. Рубль. Это производная пунктов 2,3. В целом я ожидаю ослабления. К пунктам 2,3 можно добавить нежелание ЦБ видеть рубль крепче 50-и.

5. Общее- Держу Мечел, АвтовазП(это теперь очень долго),Черкизово, и АФК. Все нравится, только Автоваз похоже даст позже чем хотелось бы, кризис потребления затягивается вместе с ценами на нефть.АФК относительно Ликвидна, моэет сдам спекулятивно на Греции чтобы быть может даже что-то шортануть.

П.С:
В голове как почти всегда сильно больше чем на пальцах.. Готов отвечать на конкретные вопросы. :)

 

Оригинальный пост в группе с возможностью комментировать: здесь.

← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную