Мысли Вслух №24

1. Зарубежные площадки(много про Китай)- Никаких причин думать что S&P разворачиваются нет, и Китай похоже справляется со своими проблемами оценки свои публичных компаний. Кстати о всяких криках по поводу того что так делать нельзя, что будет страшный коллапс если у них не получится сдержать продажи и бла бла. При допущении что есть достаточно политической воли чтобы скупать акции через печатный станок(кто-то сомневается в наличии воли в СССР v2.0?), риск остается один: инфляция. Которая к слову сказать процента полтора. Де факто это разумный метод QE, который доносит деньги не до мега банков, но и до обывателей которых миллионами загнали в акции, но не на убой. :)
C учетом реалий 21-ого века, я думаю это крайне важный шаг чтобы привить финансовую грамотность населению, а так-же чтобы помочь бизнесу финансироваться. В общем плюсов миллион, а опасность лишь одна: инфляция которой пока не пахнет. Я не знаю что планировавшие все это люди знали заранее, а что не знали.. Но в общем молодцы, на мой взгляд все очень грамотно. Кстати из статистических данных не хило просела внешняя торговля в долларах, правда с учетом силы доллара я не удивлен. А вот аналитики ожидали что просядет только импорт. Имеет ли это какое-то сильное влияние на биржу? Я не знаю.

2. Нефть- не могу добавить ничего осмысленного касательно добычи и потребления, но по графикам дна пока не видно. Может быть сложно падать ниже низов года, пожим увидим.

3. USDRUB- Думаю продолжит быть марионеткой нефти, хотя чем ниже она будет падать тем меньше она будет влиять на рубль. Не думаю что на этой неделе будет рост.

4. Разное- Естественно с учетом слабости рубля особенно хорошо себя чувствуют экспортеры, хотя в целом девальвация помогает котировкам почти всех крупных компаний, т.к. слегка(и спорно) увеличивает рублевую денежную массу, зато сильно повышает потенциал ее роста: тот ценовой дисбаланс между нами и западом не сохранится на долго, а в силу того факта что сильного укрепления рубля ждать не приходится(никому не надо) остается ждать лишь роста денежной массы. Агрегат М2 за июль достиг рекордных 32,492 трлн руб.

5. Личное- Осознав что заплатил брокеру 96 000 рублей комиссионных, опять задумался об уменьшении объемов торгов. Проще сказать чем сделать. И все-же, где-то 5/6 моего основного депозита(есть еще ИИС) "заморожены" в не очень ликвидных бумагах которые я почти не ворошу. А на оставшееся я работаю с плечами, и сейчас эти деньги распределены между СберП и ГМК. В идеале я не сделаю не одной сделки на этой неделе, хотя скорее всего так не выйдет. И все-же я считаю это возможным т.к. несмотря на то что обе бумаги смотрят вверх, драйвером роста сбербанка(одим из) является стабильность экономики, которая все-же зависит от относительного спокойствия рубля. В то время как ГМК будет расти в первую очередь отыгрывая слабость рубля ибо он экспортер.

П.С: Экспортеры безусловно нынче в моде.

 

Оригинальный пост в группе с возможностью комментировать: здесь.

← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную