Мысли Вслух №28

1. Зарубежные площадки- В Китае короткая неделя и ничего не понятно, но я не думаю что власти дадут сильно упасть Композиту(Shanghai Composite). S&P нарисовал довольно печальную неделю, куда пойдет дальше я сказать не берусь. Естественно всегда есть кричащие что "все пропало", долговой кризис нас поглотит и бла бла(у них СМИ в этом плане от нас не сильно отстают), по факту не думаю что западу грозит рецессия в ближайшее время. Коррекция по S&P плачет давно. Но это не значит что график не может умчать вверх без видимой причины, или на выводе что ФРС ставку не повысит или повысит очень номинально. Кстати у меня нет мнения касательно его действий. Вопрос нужно изучать, а я кормлюсь на другом рынке.

2. Нефть- График не красивый. Может упасть до новых низов. Макро мне не известна, мне представляется реальной вероятность что Саудиты могут подрезать объем добычи по достижении достаточного сокращения инвестиций в сланец США. Это может быть, но этого может и не быть. :)
Думаю по бренту 45 на этой неделе увидим. Но для справки: я не торгую нефть, потому-что не умею.

3. Рубль- Рубль будет ходить за нефть. В пятницу ставка, я думаю что ее опустят на 0,5% до 10,5%, и это скорее удивит рынок чем нет, хотя в целом я считаю что на рубль это почти никак не повлияет. И так, по ставке я жду 10,5. Думаю что рынок ждет 10,5-10,75.

4. РТС пойдет на нефтью, Мамба в моменте сказать сложно, но до конца года думаю хай года мы перепишем.

5. Разное, и конкретное- Из двух фаворитов "предсказанных" на прошлой неделе, Мечел правда был на высоте. СберП без изменений, правда сейчас я опять его взял. И в общем считаю те-же фишки самыми актуальными. :)
Особенно это касается Мечела, думаю в понедельник будет хороший рост. Не думаю что он будет безоткатным, но рост будет почти наверняка. СберП находится над поддержкой и направление наименьшего сопротивления вверх, но общее падение индексов в рублях(если будет) может утащить вниз и СберП. Нефть вверх толкнет обе бумаги вверх, хотя применительно к Мечелу это глупо: он бенефициар девальвации, но если трейдеры торгуют все скопом.. То так оно и двигается.

6. Личное- была неплохая неделя, хотя похоже я лопухнулся с Аэрофлотом. Взял его для ИИС почти по 40. В целом тезис в том что очень дешевая компания по P/S, а когда экономика придет в себя она станет прибыльной. Но без достаточных знаний, этом ожет быть ошибкой. Радует что позиция мелкая. Вообще нужно более подробно изучать все бумаги портфеля. Я считаю что я адекватно знаю Мечел, Ависму, Черкизово, Мвидео, и СберП. Кого-то подзабыл(Автоваз, ОАК).. Те кого знаю хорошо более 80% портфеля, надо знать 100%. Те кого знаю кстати, на мой взгляд ОЧЕНЬ хорошие бумаги, каждая из которых по моему мнению обгонит индекс в масштабе ближайших лет.

 

Оригинальный пост в группе с возможностью комментировать: здесь.

← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную