Мысли Вслух №36

0. До четвертого пункта включительно- выпуск почти вода. Просто не вижу почти никаких изменений на рынке кроме стремления нефти дорожать.

1. Зарубежные площадки- Япония и Германия смотрятся хорошо, Китай и США нейтрально(по графикам, на мой вкус). Иными словами ничего однозначного.

2. Нефть- ничего нового кроме маленького роста с момента этого постаФундаментально, если только внезапно и сильно не изменятся данные я жду нефть выше. График выглядит вполне нейтрально, и уровни которые нужно пробить чтобы уйти вверх это 50, и 55. Думаю первый падет в понедельник вторник, второму вероятно понадобятся свежие данные. Их реально получить.

 

3. Рубль- В целом за нефтью, если она двигаться не будет то и рубль особо далеко думаю не уйдет.

4. ММВБ- уровень в 1750 до сих пор стоит, впрочем как и 1700. В целом жду пробоя вверх, уже не первый месяц..

5. Разное- Думаю новостной негатив связанный с Трансаэро вокруг Аэрофлота утихает, и бумага продолжит путь вверх. Как минимум графики на это намекают.Еще по графикам очень нравятся преф Сбера, и Мвидео. У всех перечисленных компаний так-же шикарный фундамент.

 

Кстати об Аэрофлоте несколько слов. Авиаперевозки очень грязный и высококонкурентный бизнес, который часто субсидируется по всему миру, т.к. А) там есть сильная международная конкуренция, и все страны за не борются, и Б) этот бизнес прибыльный во времена бума, страшно страдает в кризисы, оттуда и столько банкротств в этой индустрии. Аэрофлот сейчас убыточен, но покупка его бумаг на долго есть ставка на стабилизацию экономической ситуации в стране. Риск банкротства у флота пока отсутствует, причин ожидать допки тоже нет. Опасения могут появится в случае очень плохой конъюнктуры рынка на протяжении многих лет, но для этого необходимы низкие цены на нефть в течении соответствующего периода, во что я не очень верю. В прочем тем не менее флот торгую по совокупности новостей и графиков, как инвестицию не рассматриваю: есть бумаги интереснее.

Я считаю что есть очень большая вероятность что Мечел договорится в этом году со Сбербанком, и думаю что бумаги будут подписаны в декабре, когда это произойдет будет неплохой и очень быстрый рост котировок, как показала пятница, нужно держать бумагу заранее. В целом новости пятницы очередные неновости, в следствии чего вероятно(ну или во мне говорят хотелки) бумага грохнется туда-же откуда взлетела, где буду ее ловить. В идеале ниже. Отчет за третий квартал должен быть лучше чем за второй, отчет будет в декабре. В общем в идеале прихватить преф ниже сорока, в конце ноябре-начала декабря.

 

6. Личное- Кончился десятый месяц, он был очень нервным и в целом вполне прибыльным. Я узнал что я все-еще очень подвержен эмоциям в трейдинге, это несмотря на то что первый реальный торговый счет был открыт в 2010г, осенью. В этом месяце сильно пострадали мои инвестиции, что содержит дополнительный скрытый убыток: как по вопросу налогообложения, так и по статье надобности выкупа тех бумаг по более высокой цене. Во время агрессивной торговли Сбербанком и Аэрофлотом я побросал Черкизово, и Ависму. Особенно жалко вторую, правда в связи с моим ожиданием роста нефти есть причина думать что сейчас она может отстать по росту от того что я сейчас держу(а это Флот, СберП, и Мвидео). У Мвидео есть доп причина подрасти из-за большой вероятности выплаты дивидендов за 9 месяцев.

Мой план прокатится на Флоте и Сберпе, после чего вернуть портфель приблизительно в первозданный вид: МечелП, Ависма, Черкизово + маржа на спекуляции. Единственная бумага пережившая все это без изменений протек, в котором около 7% депозита. Он очень неликвидный, и продавать его по рынку совсем самоубийственно. На свободную маржу думаю прихвачу завтра флота.

Всем всех успехов. :)

 

Оригинальный пост с доступом к комментариям: здесь.

← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную