Мысли Вслух №4

Для разнообразия попробую тезисно.

1. С Украиной я не заметил никаких изменений, как была пороховой бочкой так и осталась.

2. Мои опасения касательно нефти сильно укрепились довольно сильным обвалом, и низким закрытием.

3. Мой тезис касательно силы экспортеров очень силен в следствии тезисов 1 и 2. Внутреннее потребление соотвественно слабее. Мои фавориты Мечел, Распадская.

4. Мне кажется суперцикл западного роста еще очень далек от завершения: да все супер дорого, но когда в систему налито столько ликвидности что ее некуда деть- она уходит в Equity(акции).

5. Доллар супер силен в следствии того что США "впереди": они первые начали и первые закончили QE, теперь печатют Европа и Япония. Что-то подобное(я не знаю деталей) включил Китай. Паритет доллара с Евро я думаю этим летом.

6. В отличае от случая с США, мы очеь близки к европе. От их печатного станка перепадет и нам, особенно когда снимут санкции. Я думаю что когда закончится эпопея с Украиной сюда польются миллиарды евро и индексы взлетят в разы. Сроки неясны.

7. Я очень глубоко влез в Мечел, что очень рискованно но может очень хорошо заплатить. Подробнее напишу скорее всего завтра.

Всем взвешенных и мудрых решений.

 

Оригинальный пост в группе с возможностью комментировать: здесь.

← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную