Мысли Вслух №6

1. Украина. Наверное нарушение Минских договоренностей в виде возврата вооружений на позиции, и постоянно продолжающиеся перестрелки это негатив. Хотя ничего принципиально нового.

2. Нефть. Есть несколько неопределенностей, которые крайне сложно просчитать.
А) Добыча в США, и переполнение хранилищ. То что количество буровых сокращается мы знаем, и еще мы знаем что запасы бьют рекорды и хранилища почти заполнены. Но: потребление год от года растет, и 2015 исключение не будет. При этом есть сезонный фактор, который подразумевает рост потребления во втором полугодии. Я полагаю что бычий(или как минимум стабилизирующий цену) сценарий это тот при
котором хранилища не переполняются до июня, после чего потребление превысит спрос как минимум на пол года.
Б) Саудиты с Йeменцами. На этих новостях был сильный прострел вверх, потом вероятно трейдеры решили что риски ниже чем оценил рынок и нефть упала назад. Дело в том что Цемену принадлежит один из перегов очень
узкого пролива через которые плавает огромное количество анкеров, и если ему приспичит он в теории может его перекрыть. В целом Саудиты с Йеменом справятся и аткого не будет, но есть определенный риск что ракета потопит танкер в этом проливе, или что-то в этом роде и тогда
жди нефть по 200+, за день.
Но график выглядит медвежим и есть все шансы на второе(более низкое) дно.

3. Баланс между экспортерами и внутренним потреблением. В следствии пятничной просадки нефти, я думаю что есть большие шансы на ослабление рубля, и как следствие укрепление бумаг экспортеров.

4. Мечел. По бумаге явно есть прогресс, развязка приближается. Но новость про не отзыв иска есть негатив который опять толкнет цену ниже.
Можно пытаться поймать ниже.

5. Из личного: держу совсем чуть чуть Мечел преф, АФК Система, Автоваз П, шорт сбера. И я ушел из Америки: только ФБ ММВБ теперь.

П.С:
Дописываю утром в понедельник, смотрю на графики 10:02. Мечел почти не реагирует на новость. Значит продавать его уже некому, всех высадили.
По всей видимости это сигнал к росту.

 

Оригинальный пост в группе с возможностью комментировать: здесь.

← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную