Мысли Вслух №8

1. Геополитические факторы. Они сильно ослабли, т.к. все стабильно нестабильно. Мне нечего сказать по поводу санкций и Украины.

2. Нефть. График выглядит на мой взгляд нейтрально, кстати аналитики крупных организаций оказались правы касательно того что нефть застрянет в диапазоне внизу. Застряла, факт. Больше ничего дельного сказать не могу.

3. Рубль. Самое интересное. За неделю он не хило укрепился, но в пятницу нарисовал вполне разворотную фигурку. Думаю вверх теперь по паре(вниз рубль). ЦБ повысил ставку валютного репо, она все еще незначительна. Однако рубль развернулся, на объемах с новым лоем резко, все как полагается. Интрадэй волатильность около 5%. Быть может на то были и дополнительные причины, быть может рынок воспринял это как нежелание ц.б. сильно укреплять рубль.

4. Перспективности отраслей. "В прошлом выпуске" я писал что экспортеры более не такие вкусные.. Так и оказалось, мне бы самому этот тезис в уши. Кстати, сейчас мне кажется корреляция между ценой бумаг экспортеров и ценой доллара в рублях гораздо более "явная" чем вначале девальвации: до рынка "дошло" что это одна связка. В следствии чего можно ожидать роста экспортеров если мое ожидание падения рубля окажется верным. Мечел, Уркалий, Распадская- все снова может стать актуальным.

 

5. Эскиз личных планов: приглядеться к брошенным Мечелу, Уралкалию. Еще очень нравятся графики ОГК-2, и Аэрофлота. Все-еще очень верю в АФК. И самое интересное: В среду отсечка по дивидендам очень нравящейся мне компании Черкизово. Думаю купить ее на объем прибыли этого года, и отправить ИИС. Это бумага которую я бы "посоветовал бабушке" даже в большей степени чем Сбербанк, т.к. я вообще не могу придумать рисков которые могут нанести росту компании ощутимый вред. Я даже не знаю колебания рубля в какую сторону компании выгодны а в какую невыгодны. Единственный негатив который теоретически висит над компанией то отмена наших контр-санкций. Но компания и до этого неплохо развивалась, а инвесторы ее что-то проглядели.

 

Оригинальный пост в группе с возможностью комментировать: здесь.

← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную