По просьбам трудящихся: Нутаникс.

Я не смогу в двух словах описать суть деятельности компании, чтобы нигде не накосячить с терминологией. Наверное почти не слукавлю если скажу что один очередной облачный сервис с тьмой наворотов позволяющих снижать затраты.  Сегмент B2B, можете сами покопаться вот тут.

 

Компания растет довольно быстро, но есть одно.. Ребята перешли с модели продаж на модель подписки, что конечно выгодно - но в моменте ударило по выручке. А инвесторы именно ее покупают. И смотреть на падающую выручку в растущей компании они не готовы.. Переход начался в 2018, менеджмент знал какая будет реакция.. Текли бешеные продажи инсайдеров(хотя может это просто потому что акции на тот момент были на хаях?).. В общем компания растет, а выручка падает. Вот так вот. Переломилось это сейчас, и вот в последнем квартале этого года(отчет за который у ребят в августе) должен был быть наконец-то приличный рост в 25%. Дальше больше, потому-что падает высокая база продаж. На этом мой план в том чтобы котировки с 30-35 удвоились до 60+, и я более чем допускал что это будет в текущем году.

Вышел отчет в прошлом месяце, выше ожиданий и выручка и прибыль(пока убыток). Но: из-за того что переход на подписку более быстрый чем планировалось(что вообще позитив), и из-за торможения в Азии на вирусе - ребята заявили что выручка вырастет чуть меньше прогнозов, и понизили прогнозы. На этом акции упали на 20%+ за день.. И с тех пор бегают за индексом, но только когда индекс падает Нутаникс падает сильней. А когда растет - растет слабей.

Мой тезис остается, это моя лучшая инвестиционная идея на текущий момент. Из-за вируса сроки отодвигаются, сложно точно сказать как сильно. Но у меня мало сомнений что 60+ будет. А щас - 13,5. И да - я брал по 30+ .

Такие дела.

 

Оригинальный пост с доступом к комментариям: здесь.

← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную