За последнее время огромное количество разных разрозненных мыслей.

Прежде всего связанных с Nutanix, и группой ТКС - это все что осталось в моем портфеле, надеюсь пережить обвал. Но в мире происходит очень много всего интересного помимо моего портфеля..

 

И так, в этом посте:
Пара слов про вирус, пара слов про нефть, а ТКС и Нутаникс наверное следующим постом.

По поводу вируса, советую просмотреть вот этот 35 секундный ролик от Xinhua, данные ВОЗ. Обратная корреляция влажного и/или относительно теплого климата и распространения вируса - на лицо. Те кто спешит заверить что в Италии и Иране тоже тепло - хрен. Щас там едва ли теплей чем в Питере.

А вот то как завезли гигантское количество этой дряни в Сингапур и Тайланд, а она там вообще не распространилась - наглядная демонстрация эффекта погоды. Это очень сильно укрепляет в обоснованности предположения что летом дрянь сгинет.

Далее по поводу нефти.
Очень много информации о том как у добытчиков упала себестоимость вслед за улучшением технологий последние годы, и как там растет эффективность. Наверное как-то она растет, но нельзя смотреть на добычу исключительно через призму компаний которые добывают нефть. Они пользуются услугами других компаний.

Например NYSE:RIG, или где-то там-же SLCA. Я сейчас не в теме, давно не торгую эти дела.. Приторговывал в 14-ом. Но котировки обрушились.. В 14-ом SLCA стоила 60, в 17-ом после сделок ОПЕК- тоже. Сейчас она стоит.. $3, в пятницу упала на 16%. Как вы думаете, много ли эта компания вкладывает в расширение мощностей, и R&D для дальнейшего снижения себестоимости? (эти компании занимаются обслуживанием добытчиков нефти, B2B)

Безусловно то что уже пробурили - будет качать, и наверное даже что-то очень вкусное новое - пробурят. Но вот вкладываться во что-то более сложное и авантюрное при цене в 45 - никто не будет. А цена вероятно в ближайшее время улетит еще ниже. И да, это однозначно позволит отвоевать долю рынка у запада, притормозить переезд на электрокары, и собрать сливки несколько поздней.

П.С:
Мои соболезнования портфелям с большой долей нефтянки. Но: у меня за две недели слетела половина депозита. Плечи + чуть чуть ошибок(но не очень дорогих в масштабе убытка). В последний раз такое было в 2016, и год закончился на +70%. Сейчас я не столь оптимистичен, и есть реальный риск закрытия позиций по маржин колу, что сильно усложнит восстановление.. Ну, это плата за концентрацию и плечи в день плохой удачи.

Хороших выходных.

 

Оригинальный пост с доступом к комментариям: здесь.

← предыдущий постследующий пост →
Вернуться на главную